2022 Feb 15
أبوظبي، 14 فبراير 2022 - أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها، عن تحقيق زيادة قوية بنسبة 69% في صافي أرباحها التي بلغت 391 مليون درهم خلال العام 2021، مدفوعةً بالعوائد القوية المحققة عبر صناديقها الاستثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة.
وقد حققت وحدة الأسواق العامة، التي وصلت قيمة محفظة أصولها المُدارة إلى 1.2 مليار دولار، مكاسب استثمارية قوية ودخل من الرسوم بقيمة 902 مليون درهم و صافي أرباح بقيمة 603 مليون درهم خلال العام. ورغم حالة عدم الاستقرار والتقلبات التي شهدتها أسواق رأس المال العالمية، واصلت كافة الصناديق التابعة لهذه الوحدة تسجيل نتائج تتفوق على أداء السوق.
أما وحدة الاستثمارات الخاصة، التي بدأت اعتماد إستراتيجية جديدة طويلة المدى، فقد تكبدت صافي خسائر بقيمة 86 مليون درهم، نتيجةً لمخصصات خسائر بعض الاستثمارات القائمة. وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئياً من خلال المكاسب المحققة عقب التخارج من حصة الأغلبية من محفظة الأوراق المالية الأمريكية.
هذا وحافظت محفظة الأصول العقارية الصناعية التابعة لشركة "الواحة لاند" على معدلات إشغال مرتفعة على مدار العام، واستمرت في تحقيق دخل ثابت للشركة بلغ 35 مليون درهم.
واستقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة عند 5.84 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2021، كما واظبت الشركة على تنفيذ نموذجها التشغيلي الفعّال طوال العام الماضي، حيث حققت تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 25%، وبمعدل أقل بـ 7% مقارنةً بالعام السابق.
وتجدر الإشارة أنه تم إدراج الواحة كابيتال خلال الربع الأخير من العام الماضي ضمن مكونات مؤشرات "إم إس سي آي" العالمية والمحلية لفئة الشركات ذات رأس المال الصغير. ومن شأن خطوة الإدراج في مؤشرات "إم إس سي آي"، إحدى أبرز مزوّدي المؤشرات الرئيسية العالمية، أن تعزز من الجاذبية الاستثمارية للشركة بين المستثمرين العالميين من شريحة المؤسسات، حيث تُتبع مؤشرات "إم إس سي آي" بشكل وثيق من قبل الصناديق وأدوات الاستثمار الأخرى.
يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7.55 فلس للسهم. إضافة إلى ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتحويل أسهم خزينة إلى المساهمين بواقع 2.45 سهم مقابل كل 100 سهم. تظل هذه التوصيات خاضعة للموافقات التنظيمية وتصديق المساهمين عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.
أبرز إنجازات وحدة الأسواق العامة
انطلاقاً من سجل نجاحاتها القوي خلال الأعوام السابقة، حققت وحدة الأسواق العامة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 87.9% على أساس سنوي إلى 603 مليون درهم، مقارنةً بـ 321 مليون درهم في العام الماضي. وتمكّنت كافة الصناديق الاستثمارية في تحقيق نتائج قوية مقارنةً بالصناديق المماثلة في السوق، مما انعكس في نمو قيمة الأصول المُدارة إلى 4.4 مليار درهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وسجّلت صناديق الواحة كابيتال التي تستثمر في الأسواق الناشئة أداءً قوياً خلال العام 2021، رغم التحديات وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية التي ترتبت على ضغوط ارتفاع معدلات التضخم الناجمة عن جائحة كورونا. وعلى الرغم من هذه التحديات فقد تم تصنيف وحدة الأسواق العامة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط بين أكبر 30 شركة لإدارة الاستثمارات والأصول في المنطقة خلال العام الماضي.
في حين سجّل صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائداً إجمالياً بنسبة 32.8% خلال 2021، ليصل عائده التراكمي منذ إطلاقه في عام 2014 إلى 238%، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 16.6%. كما تم الاعتراف بالصندوق من قبل تقرير الاستثمار العالمي كواحد من أفضل 50 صندوق تحوط في العالم ، وهو صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 7.2% في 2021، لتبلغ بذلك عوائده التراكمية 173.6% منذ إطلاقه في عام 2012، وهو ما يُعادل عائداً سنوياً بنسبة 10.6%.
أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، والذي يستثمر في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق الصكوك والأسهم الدولية، فحقق عائداً إجمالياً بنسبة 9.7% خلال عام 2021، لتصل عوائده الاستثمارية التراكمية إلى 14.4% منذ إطلاقه في عام 2020.
وقد اتخذت الشركة كذلك سلسلة من الخطوات الهادفة إلى توسيع نطاق محفظة منتجاتها الاستثمارية، بما في ذلك تطوير إستراتيجيات جديدة لبناء سجل نجاحات قوي قبل طرحها في السوق.
أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة
بدأت وحدة أعمال الاستثمارات الخاصة، التي ينضوي تحت مظّلتها ثلاث محافظ رئيسية، في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة طويلة الأمد والقائمة على الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول خلال الربع الأخير من 2021.
وضمن محفظة الواحة للفرص العالمية، تتبع الواحة كابيتال إستراتيجية استثمارية مرنة ومتكاملة الجوانب تستهدف منها تحقيق عوائد عالية مُعدلة بحسب المخاطر ضمن قطاع الاستثمارات البديلة. وخلال الربع الأخير من 2021، نجحت الوحدة في تنفيذ أول استثمارين لها تحت محفظة الفرص العالمية، وتتطلع الى المزيد من الاستثمارات في الربع الأول من العام 2022.
وقد أطلقت الشركة محفظة الأصول الأساسية التي ضمت منصة الرعاية الصحية الحالية للشركة، حيث تقوم الشركة بإعادة تنظيم هذه المنصة بهدف الارتقاء بإمكانات نموها. وتتطلع وحدة الاستثمارات الخاصة إلى توسيع نطاق محفظتها الأساسية من خلال التركيز على فرص الاستحواذ على حصص مسيطرة أو حصص أقلية كبيرة في شركات مُدرّة للأرباح ضمن منطقة الشرق الأوسط، تُدار من قبل نخبة الفرق الإدارية وتتمتع بسجل من الأداء القوي والمستقر.
وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية الجديدة، بدأت الوحدة تنفيذ خطة طويلة المدى لإضفاء القيمة على محفظة الأصول القائمة، وتخارجت الوحدة من استثماراتها في محفظة الأوراق المالية الأمريكية التابعة للشركة، والتي حققت منها الشركة عوائد استثمارية قوية منذ استثمارها الأول في مايو 2020. كما قامت الواحة كابيتال ببيع حصّتها في شركة "ديم للتمويل" وتخارجت جزئياً من حصّتها في شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد" (إن إي إس آر).
أبرز إنجازات الواحة لاند
واصلت أصول "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للشركة والتي تمتلك وتدير محفظة من الأصول الصناعية المتكاملة والمتعددة الاستخدامات المدعومة بمرافق لوجستية وصناعية ممتازة وبنية تحتية من الطراز الأول، المحافظة على مرونتها رغم التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية، مسجّلة معدل إشغال بنسبة 95% خلال العام 2021، وأثمرت الوحدة دخلاً ثابتاً بقيمة 35 مليون درهم خلال العام 2021، محققةً زيادةً قوية بنسبةً 52% ارتفاعاً من 23 مليون درهم خلال العام الماضي.
سعادة وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: "أظهرت الواحة كابيتال مرونة كبيرة خلال تقلبات الأسواق العالمية والبيئة الاقتصادية، وحققت أداءً مالياً قوياً خلال عام 2021. تواصل الشركة تركيزها الكامل على خلق قيمة طويلة الأجل ومستدامة للمساهمين وبناء وحدات استثمار قوية ومتنوعة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر. على الرغم من استمرار التقلبات في البيئة التشغيلية، تملك الواحة كابيتال القوة المالية والكوادر الموهوبة والإستراتيجية الواضحة المطلوبة لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات القادمة".
السيّد أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: "مضى عام على تعييني كرئيساً تنفيذياً للشركة، وفي هذه المناسبة أوّد أن أعرب عن عميق فخري وامتناني بما حققته الواحة كابيتال خلال العام الماضي، بعدما حققت زيادة في صافي أرباحها بنسبة 69% إلى 391 مليون درهم.
نجحت الشركة في الانتقال من استراتيجية التحوّل إلى استراتيجية النمو. و واصلت وحدة الأسواق العامة أدائها القوي منذ انطلاقها عام 2012، بينما سجّلت صناديق الشركة التي تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم أرقاماً قوية تجاوزت أداء الصناديق المماثلة في السوق، مما يبرهن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها فريق الاستثمارات، وهو ما يميّز محفظة استثماراتنا عن غيرها.
وخلال العام الماضي، عيّنت الواحة كابيتال مجموعة من الكوادر المتخصصة في الاستثمار والتي تمتلك خبرات طويلة، تحت هدف إعادة تطوير وحدة أعمالها في الاستثمارات الخاصة. وبدوره، يواصل فريق العمل تنفيذ رؤية واضحة طويلة المدى تتمثّل في تحقيق النمو عبر محفظة الفرص العالمية الجديدة والمحفظة الأساسية، مع الاستمرار في إعادة هيكلة محفظة الأصول القائمة لتعزيز القيمة إلى الحد الأقصى.
وخلال عام 2022، تطمح الواحة كابيتال إلى تعزيز إمكانات كلتا الوحدتين لتكونان رافداً رئيسياً لمسيرة نموّها، تحت هدف مشترك يتمثّل في تسجيل عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين، بالاعتماد على خبراتنا الطويلة ومعرفتنا الواسعة بالأسواق الناشئة وبالاستفادة من شبكة أعمالنا وممارستنا القوية في تطبيق أطر الحوكمة".
يرجى الاتصال بالرقم 6677343(02) ، أو إرسال استفسارك باستخدام النموذج.