أرباح "الواحة كابيتال" تقفز 31% الى 239.7 مليون درهم في النصف الاول من عام 2018

أبوظبي، 13 أغسطس 2018: أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، الشركة الاستثمارية الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2018 محققتاً أرباحاً صافية بمقدار239.7 مليون درهم، بنمو نسبة 31% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا النمو القوي إلى حدٍ كبير من التخارج الذي قامت به الواحة كابيتال من حصتها في "الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة" في يونيو 2018. هذا وقد حافضت الشركة على قوة ميزانيتها العمومية  وذلك من خلال قدرتها العالية على تحقيق النقد وثبات أداء عملياتها في مجال الإستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول.

 أبرز النتائج المالية

النصف الأول من عام 2018

• بلغ صافي الربح 239.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 31٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• بلغ إجمالي الإيرادات 618.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 12.3٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• العائد على متوسط حقوق المساهمين 7.2٪
• بلغ صافي الربح من عمليات الاستثمارات الرئيسية 196.0 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 12.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• بلغ صافي الربح من أعمال إدارة الأصول 145 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 31.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• بلغت المديونية 26.7٪ في 30 يونيو 2018 مقابل 25.9٪ في 31 ديسمبر 2017
• بلغ إجمالي الأصول 11.5 مليار درهم مقارنة بـ 11.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2017
• بلغ التدفق النقدي التشغيلي 679 مليون درهم إماراتي، مما يعكس توليد النقد من الأنشطة في كل من "إيركاب" و "الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة"

الربع الثاني من عام 2018

• بلغ صافي الربح 132.4 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 38.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• بلغ إجمالي الدخل 306.5 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 7.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• بلغ صافي الربح من عمليات الاستثمارات الرئيسية 162 مليون درهم ، مرتفعاً بنسبة77.4٪ عن نفس الفترة من العام الماضي
• بلغ صافي الربح من أعمال إدارة الأصول 26.7 مليون درهم، بانخفاض نسبة 53.0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة "الواحة كابيتال،": "لقد تمكنت "الواحة كابيتال" من جديد من تحقيق نتائج قوية وإيجابية وعائدا جذاباً على حقوق المساهمين بلغت نسبته 7.2% في النصف الأول من عام 2018. مشيراً الى أن فريق الإدارة بالشركة نجح في بناء مجموعة جيدة من الأنشطة الاستثمارية والتجارية المتنوعة، حيث قام كل من قسم الإستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول من تحقيق نمو قوي هذا العام".

وأضاف النعيمي، "لقد قمنا في السنوات الأخيرة بزيادة نسبة الأصول السائلة في محافظنا الاستثمارية وعززنا من قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية جيدة. والأن وبفضل ميزانيتنا العمومية القوية، فإن "الواحة كابيتال" بوضع جيد تمكنها من القيام بالمزيد من الاستثمارات المباشرة، مع التركيز على القطاعات التي اكتسبنا فيها خبرات كبيرة".

وقال النعيمي "تقدم الشركة عروضاً جذابة للمستثمرين من الأطراف الأخرى والراغبين في تحقيق عوائد مجزية سواء من فرص الاستثمار المشترك المباشر أو من خلال أعمالنا في إدارة الأصول الحائزة على العديد من الجوائز".

ومن جانبه، قال السيد مايكل راينز، الرئيس التنفيذي لشركة "الواحة كابيتال"،: "يسرني الإعلان عن مجموعة أخرى من النتائج المتميزة، حيث سجلت الشركة معدلات ربحية جيدة وعائداً مرتفعاً على حقوق المساهمين وتدفقات نقدية قوية. وقد أصبحت أصول وعوائد الواحة كابيتال متوازنة بشكل جيد بين محفظة الاستثمارات الرئيسية وأعمال إدارة الأصول، ولدينا رؤية واضحة بشأن التدفقات النقدية للفترة القادمة.

وبما يخص إدارة المخاطر قال راينز، "قمنا بزيادة السيولة عبر محفظة استثماراتنا، ونحن الآن نستفيد من تنوع انكشافنا على أسواق مالية مدرجة، من خلال صناديقنا الإستثمارية في أسواق رأس المال واستثمارنا في شركات كبيرة ومدرجة في الاسواق العالمية، كشركة "إيركاب" وشركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد" NESR.

وأضاف راينز "بفضل موظفينا الإستثنائيين وتركيزهم على إتباع أقوى معايير الحوكمة، فإننا في وضعٍ جيد يؤهلنا لتحقيق تطلعات الشركة للنمو المستدام على المدى الطويل لمساهمينا".

أبرز الأعمال في الإستثمارات الرئيسية

* يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة لشركة "الواحة كابيتال" على www.wahacapital.ae

الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة

خلال يونيو 2018، إستحوذت الواحة كابيتال على حصة 5.8% في شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد"( (NESRوالمدرجة في بورصة ناسداك، كجزء من عملية التخارج من حصة الواحة كابيتال من "الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة"(NPS). تم الإنتهائ من تشكيل شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد" ككيان تشغيلي في يونيو 2018، بعد أن تمت الموافقة على الصفقة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة ومن مساهمين الشركة.

وتعد شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد" هي الأولى والوحيدة المدرجة في بورصة ناسداك والتي تعمل في مجال خدمات حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أحد أكبر مزودي خدمات حقول النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. في يونيو 2018 ، أستكملت شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد" استحواذها على كامل أسهم "الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة" مقابل إجمالي بلغ 599 مليون دولار امريكي وحصة "الشركة الخليجية للطاقة" بمقابل إجمالي بلغ 289 مليون دولار أمريكي – وبذلك وصلت القيمة الإجمالية المجمعة 888 مليون دولار أمريكي.

هذا وقد تمت صفقة الإستحواذ على "الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة"، والتي كانت الواحة كابيتال تمتلك بها حصة 20.62%، على مرحلتين. حيث تم إنهاء المرحلة الأولى (وهي تمثل حصة 4.68٪) في ديسمبر 2017، وإنهاء المرحلة الثانية (وهي تمثل الحصة المتبقية البالغة 15.94٪) في يونيو 2018. وخلال يونيو من هذا العام، حققت الواحة كابيتال ربحا بمقدار 92 مليون درهم، مقابل إجمالي بلغ 312.3 مليون درهم إماراتي، ويتضمن ذلك مبلغ نقدي بمقدار 130.6 مليون درهم إماراتي وحصة 5.8٪ من أسهم شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد". هذا وقد بلغ إجمالي الربح من الصفقة كاملةً 142.3 مليون درهم، فيما بلغ المقابل الإجمالي 426.5 مليون درهم متضمنةً عوائد نقدية بقيمة 245.5 مليون وحصة 5.8٪ من أسهم شركة "ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد".

وتعتبر هذه الصفقة محطةً مهمة في مسيرة الواحة كابيتال. حيث تكشف قدرة الشركة القوية في تنفيذ الصفقات وتضيف إلى سجلها الحافل من تحقيق الدخل من استثمارات غير مدرجة، مع تحقيق مزيج من النقد والأسهم في شركة مدرجة في البورصات العالمية.

إيركاب هولدنجز

تعد شركة "إيركاب هولدنجز"، وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك، أكبر شركة تأجير طائرات في العالم. ومازالت إيركاب من بين الأصول الأساسية لدى الواحة كابيتال، حيث تمتلك "الواحة كابيتال" 15.54% من أسهم الشركة، ولها مقعدان في مجلس إدارتها. وخلال النصف الأول من عام 2018، حققت "الواحة كابيتال" دخلاً إجمالياً بلغ 144.2 مليون درهم من استثماراتها في "إيركاب"، وهو ما يمثل 31% من إجمالي دخل المجموعة و38% من إجمالي أصولها، بقيمة دفترية قدرها 4.4 مليار درهم.

استفادت "الواحة كابيتال" من الزيادة الكبيرة في سعر سهم "إيركاب" منذ تنفيذ استراتيجية الخيارات في أواخر عام 2014. ولقد كانت هذه الخيارات فرصة تحوط فعالة حيث سمحت بالمشاركة في زيادة سعر السهم مع الحد من احتمالات التعرظ للهبوط. وكانت "الواحة كابيتال" قد رتبت هذه الخيارات في سلسلة من الأجزاء التي تم التخارج منها في ظل نضج الأجزاء المتبقية على مدى العامين التاليين، الأمر الذي أعطاها الخيار من التخارج الكامل من حصتها في "إيركاب" بسلاسة خلال هذا الإطار الزمني مع الاستمرار في الاستفادة من بعض الزيادات المستقبلية المحتملة في سعر السهم.

وتسجل "الواحة كابيتال" هذه الخيارات باعتبارها أدوات تحوط للتدفقات النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وعليه، يتم قيد أي تغيير في قيمة هذه الخيارات (التسعير حسب السوق) ضمن بند الدخل الشامل الآخر، حيث يرتبط تغير سعر السهم بتغير قيمة الخيارات ارتباطاً عكسياً. وتعتبر القيمة السوقية للخيار سلبية في الوقت الحالي بسبب الزيادة في سعر السهم الذي تسبب بدوره في زيادة القيمة الزمنية للخيارات، والتي ستقترب من الصفر عند تسوية الصفقات. وعند الاستحقاق، سوف يظهر ربح أو خسارة بيع هذه الأسهم، إلى جانب صافي تكلفة الخيارات، ضمن كشف الأرباح والخسائر للمجموعة.

وتم تنفيذ هذه الخيارات مبدئياً في أواخر عام 2014، بمتوسط سعر فوري قدره 44.50 دولار، مما أدى إلى توليد عائدات نقدية بلغت 3.6 مليار درهم تقريباً. ومنذ ذلك الحين، حققت "الواحة كابيتال" دخلاً إجمالياً بلغ 1.7 مليار درهم. وكما في 30 يونيو 2018، بلغت القيمة الدفترية للاستثمار في "إيركاب" 52.02 دولار أمريكي للسهم مقارنة بقيمة سوقية قدرها 56.01 دولار أمريكي للسهم (كما في 30 يوليو)، محققاً إجمالي معدل عائد داخلي ضمني يتجاوز 30% ومضاعفة المال المستثمر بما يناهز 2.8 ضعف.

أبرز الأعمال في قسم إدارة الأصول

استمر قسم إدارة الأصول في "الواحة كابيتال" من تحقيق أداءٍ قوي منقطع النظير، وتنمية أصول الأطراف الأخرى الخاضعة لإدارته، وزيادة مساهمته الكلية في ربحية الشركة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو، بلغت عائدات صندوق الاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (صندوق أسهم مينا) 13.8%؛ و6.4% لصندوق الاستثمار في القيمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و4.9% لصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد نجحت المجموعة في تحقيق هذا الأداء رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الأصول في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

وخلال النصف الأول من العام، قامت شركة "الواحة كابيتال" ببعض التعينات الهامة من أجل تعزيز قدراتها العالمية على جمع الأموال، ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الأصول المدارة 2.6 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018، مقارنة بإجمالي 2.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 24%. وتضم قاعدة المستثمرين في الشركة مزيجاً متنوعاً من المؤسسات الإقليمية والدولية.

وبلغ إجمالي الدخل من أسواق رأس المال 246.4 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 (بما يعادل 40% من إجمالي الدخل)، مقارنة بـ 171.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2017 (بما يعادل 31% من إجمالي الدخل).

وخلال العام، حصل صندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على جائزة "أفضل صندوق للدخل الثابت" من مجلة "بانكر مديل إيست"، في حين حصل صندوق الاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جائزة "أفضل مدير أصول لعام 2018 – الإمارات العربية المتحدة" وجائزة "أفضل صندوق للعائد المطلق (منذ إطلاقه)" ضمن حفل توزيع جوائز الذي نظمته مجلة "ويلث آند فاينانس التيرنتف إنفسمنت".

ملحوظة حول الانكشاف على مجموعة أبراج:

لم تستثمر "الواحة كابيتال" (ش.م.ع) في "مجموعة أبراج" ولا في أي من صناديقها. وتعد شركة "الواحة كابيتال" ش.م.ع هي المالك المستفيد النهائي لحصة 49% من أسهم شركة "أكوا كونسورتيوم ليمتد"، والتي تمتلك بدورها مجموعة "شركات ستانفورد مارين" (بما في ذلك "ستانفورد مارين وجراندويلد" و"جالاجير إنترناشونال")، وتستحوذ "مجموعة أبراج" على النسبة المتبقية البالغة 51% من "مجموعة ستانفورد مارين". ولا يوجد لدى "الواحة كابيتال" أي انكشاف مالي على "مجموعة أبراج" من خلال مساهمتها في مجموعة شركات "ستانفورد مارين"، ولا تتوقع أي خسارة مالية مباشرة لشركة "الواحة كابيتال" ش.م.ع ناشئة من عملية تصفية "أبراج". وقامت شركة "الواحة كابيتال" بشطب القيمة الدفترية المتبقية لاستثمارها في "مجموعة ستانفورد مارين" في الربع الأول من عام 2017.