نمو صافي أرباح الواحة كابيتال في الأشهر التسعة الأولى من 2021 إلى 297 مليون درهم مع استمرار الأداء القوي لصناديقها رغم تقلبات الأسواق العالمية

• صافي الدخل الناتج عن أعمال الشركة في الأسواق العامة بلغ 429 مليون درهم
• صافي دخل الاستثمارات الخاصة بلغ 1 مليون درهم مدفوعاً بمساهمات "الواحة لاند" ومحفظة الأسهم الأمريكية
• نسبت التكلفة إلى الدخل (على مدار الاثني عشر شهراً الماضية) بلغت 24.5%

أبوظبي، 7 نوفمبر 2021- أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها، عن تحقيق زيادة قوية في صافي أرباحها للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بفضل استمرار الأداء القوي لصناديقها التي تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، على الرغم من التقلبات المتزايدة في أسواق رأس المال العالمية.

وبلغ صافي أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 297 مليون درهم مقارنة مع 59 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2020؛ بينما استقر صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث عند 32 مليون درهم. وحافظت الواحة كابيتال على كفاءة عملياتها وهو ما انعكس في نسبة التكلفة إلى الدخل والتي بلغت 24.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وحققت وحدة الأسواق العامة، التي تتولى إدارة صناديق الاستثمار في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخل من الرسوم بقيمة 429 مليون درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021. أما وحدة الاستثمارات الخاصة فقد سجلت دخلاً صافياً قدره 1 مليون درهم حيث تأثرت قطاعات معينة من محفظة استثماراتها باستمرار تداعيات الجائحة العالمية وتقلبات السوق.

أبرز إنجازات وحدة الأسواق العامة

تمكنت صناديق الواحة كابيتال التي تستثمر في الأسواق الناشئة من الحفاظ على مكانتها الرائدة بفضل سجل أدائها المتميز والذي استمر في تفوقه على متوسط أداء الصناديق المماثلة في السوق، ومواصلة تحقيق العوائد بالرغم من تقلبات الأسواق والظروف الاقتصادية المتغيرة. وتجاوزت قيمة الأصول التي تديرها وحدة الأسواق العامة 1 مليار دولار، وصنفتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" بين أفضل 30 شركة لإدارة الاستثمارات في المنطقة.

وفي مطلع أكتوبر، صُنِّف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أحد أبرز صناديق الشركة، بين أفضل 50 صندوق تحوط في العالم حيث كان الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في هذا التصنيف الذي نُشر في إطار "تقرير الاستثمار العالمي". وحقق الصندوق عائداً إجمالياً بنسبة 20,8٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ليصل عائده التراكمي منذ إطلاقه في عام 2014 إلى 207,3%، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 15,6%. وبلغ العائد الإجمالي للصندوق لفترة اثني عشر شهراً (المنتهية في 30 سبتمبر 2021) 32,4%.

وحقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 7,7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، لتبلغ بذلك عوائده التراكمية 175,0% منذ إطلاقه في عام 2012، وهو ما يُعادل عائداً سنوياً بنسبة 10,9%. وبلغ العائد الإجمالي للصندوق لفترة اثني عشر شهراً (المنتهية في 30 سبتمبر 2021) 13,1%.

أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، والذي يستثمر في الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق الصكوك والأسهم، فحقق عائداً إجمالياً بنسبة 6,9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 لتصل عوائده الاستثمارية التراكمية إلى 11,5% منذ إطلاقه.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

عينت الواحة كابيتال في سبتمبر الماضي هاشم الدبّاس رئيساً تنفيذياً للاستثمارات الخاصة ليتولى الإشراف على إعادة هيكلة محفظة الوحدة وقيادة تنفيذ إستراتيجيتها الاستثمارية الجديدة ذات التوجه العالمي.

وينضم الدبّاس إلى الشركة قادماً من "مجلس أبوظبي للاستثمار"، كما شغل قبل ذلك منصب مسؤول خدمات مصرفية استثمارية لدى بنك مورغان ستانلي في نيويورك. ومن خلال منصبه الجديد، سيشرف على تطوير وإدارة محفظتين جديدتين ضمن وحدة الاستثمارات الخاصة،إحداهما تركز على الأصول الأساسية والأخرى على الفرص الاستثمارية العالمية.

وتستهدف محفظة الأصول الأساسية الاستثمار في الأصول المستقرة المولدة للتدفقات النقدية المتكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستركز على فرص الاستحواذ على حصص مسيطرة أو حصص أقلية كبيرة في شركات تدار من قبل نخبة الفرق الإدارية وتتمتع بسجل من الأداء القوي والمستقر، ضمن قطاعات مدعومة بمحركات قوية للطلب ومؤشرات واعدة للنمو. وستتطلع الواحة كابيتال إلى مضاعفة عوائدها مع مرور الوقت عبر الدخول في شراكات استثمارية طويلة الأمد خلال مختلف الدورات الاقتصادية، مستفيدة من خبرتها وقدراتها الفريدة.

وستكون محفظة الفرص العالمية مكملة لمحفظة الأصول الأساسية، وستتبع نهجاً عالمياً مرناً يستهدف الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة. وستبحث الواحة كابيتال في إطار هذه المحفظة عن أفضل الفرص المتاحة لبناء شراكات مع مستثمرين من المؤسسات يشاطرونها نفس التوجه الخاص باستراتيجيتها الاستثمارية هذه التي لا تتقيد بقطاع أو منطقة جغرافية أو هيكل رأسمالي محدد.

وأكملت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث من العام الجاري بيع حصتها في شركة "ديم للتمويل". وواصلت "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال، توليد دخل ثابت من أصولها العقارية الصناعية التي سجلت معدل إشغال قوي بلغ 95%. أما محفظة استثمارات الشركة في الشركات المدرجة ومحفظة الأوراق المالية الأمريكية التابعة لها فقد سجلت تراجعات في أدائها متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية.

سعادة وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: "واصلت الواحة كابيتال تطوير أعمالها في مجال إدارة الاستثمارات لتواكب أرقى المعايير العالمية وتحقق أفضل أداء ممكن على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها البيئة التشغيلية العالمية في الفترة الماضية في ظل استمرار التداعيات السلبية للجائحة العالمية على العديد من القطاعات الاقتصادية.

تتمتع الشركة اليوم بميزانية عمومية قوية وهيكل حوكمة صارم يمنح الثقة ليس فقط للمساهمين بل ولجميع شركائنا والمستثمرين من الأطراف الثالثة.

تمكنت الواحة كابيتال من بناء وحدة قوية متخصصة بالأسواق العامة اكتسبت سمعة عالمية مرموقة ومكانة رائدة على مستوى القطاع بفضل اعتمادها استراتيجيات متميزة في إدارة الصناديق الاستثمارية وحفاظها على أداء أفضل من أداء السوق. كما عززنا وحدة الاستثمارات الخاصة بفريق عمل قوي يضم خبراء متمرسين في مجال الاستثمار سيسخرون علاقاتهم الدولية الوطيدة ضمن مجتمع الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال وتوظفيها بطريقة مدروسة ووفق نهج يتسم بالمرونة والاتزان.

ولدى الشركة اليوم محفظة أعمال متوازنة ومتنوعة مما يمكنها من تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها خلال مختلف دورات وتقلبات الأسواق".

السيّد أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: "حققت الواحة كابيتال عائدات قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتنجح في مواجهة الظروف العالمية الصعبة على مستوى بيئة الاقتصاد والتقلبات المتزايدة التي شهدتها أسواق المال خلال الأشهر الماضية.

فقد نمت محفظة الأصول المدارة لدى وحدة الأسواق العامة لتتجاوز قيمتها اليوم 1 مليار دولار، ولا تزال إستراتيجياتنا الاستثمارية تحقق عائدات مجزية للشركة وللمستثمرين من الأطراف الثالثة. وبفضل أدائها المتفوق، حظيت الوحدة هذا العام بتقدير عالمي عن جدارة واستحقاق باعتبارها أحد أبرز مديري الاستثمارات في الأسواق الناشئة، حيث صُنِّف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مؤخراً بين أفضل 50 صندوق تحوط في العالم.

كما اتخذنا خطوات مهمة لبناء فريق قوي لوحدة الاستثمارات الخاصة بقيادة هاشم الدبّاس ذو الخبرة الواسعة والمعرفة القوية في مجال الاستثمار، من أجل إعادة هيكلة محفظة استثمارات الوحدة وإعادة توظيف رأس المال في فرص عالمية جديدة.

ويعكس الأداء المالي القوي للواحة كابيتال خلال العام الجاري نجاحنا في الانتقال من مرحلة تنفيذ إستراتيجيتنا التحولية إلى مرحلة جديدة من النمو والربحية المستدامة".