2024 Aug 01
ارتفع صافي الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 529 مليون درهم. ويعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى زيادة الدخل من الرسوم ونجاح الواحة للاستثمار في استقطاب تدفقات قوية لرأس المال من أطراف ثالثة بالإضافة إلى الأداء القوي لوحدة الاستثمارات الخاصة.
وتواصل الواحة كابيتال وضع اللمسات الأخيرة على إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة الحالية البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي تستحق في منتصف أغسطس 2024، انطلاقاً من تركيزها حالياً على إدارة ميزانيتها العمومية بحكمة. وستضمن عملية إعادة التمويل هذه قدرة الواحة كابيتال على الاستثمار في فرص النمو الناشئة خلال السنوات القادمة.
وانعكاساً للوضع المالي القوي للشركة، أقر المساهمون توزيع أرباح نقدية قدرها 10 فلس للسهم الواحد، تضمنت توزيع أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023، وقد تم دفعها في 25 أبريل 2024.
وخلال النصف الأول من العام، واصلت الواحة كابيتال حصد الجوائز تقديراً لسجل أدائها المتميز على مدار سنوات عدة. ففي أبريل، تم اختيار الشركة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 30 شركة لإدارة الأصول بحسب تصنيف 2024. كما تم تصنيف صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الأولى بحسب تقرير الاستثمار العالمي، وتم إدراجه لخمس سنوات متتالية ضمن قائمة أفضل 50 صندوق تحوط في العالم. وتم اختيار الواحة كابيتال من قبل جوائز بان فاينانس كأفضل شركة لإدارة الاستثمار لعام 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سجلت وحدة الأسواق العامة، التي تديرها الواحة للاستثمار، شركة إدارة الأصول التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، أرباحاً صافية بلغت 135 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وشهدت زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال من أطراف ثالثة. وتقدم الشركة للمستثمرين المحترفين صناديق تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم الأسواق الناشئة، وتدار وفق نهج نشط ومحكم وتطبق استراتيجيات مميزة هدفها تحقيق عوائد تتفوق على أداء الصناديق المماثلة في السوق.
وخلال النصف الأول من العام 2024، حققت الوحدة دخلاً من الرسوم بلغ 101 مليون درهم، وسجلت تدفقاً صافياً لرؤوس الأموال من أطراف ثالثة بلغ 691 مليون درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 6 مليار درهم بنهاية النصف الأول، ويمثل ذلك ما يزيد على 50% من إجمالي الأصول المدارة لديها. وتتنوع الأصول المدارة لصالح أطراف ثالثة عبر قاعدة واسعة من العملاء الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والبنوك الخاصة، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة.
وسجّل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة"، والذي يتبع استراتيجيات تداول متنوعة طويلة وقصيرة الأجل في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، أداء متفوقاً بشكلٍ كبير على مؤشره المرجعي، فحقق عائداً صافياً بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% لمؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة. وحقق الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 235.6% منذ إطلاقه في عام 2012 مقارنة بمؤشره المرجعي الذي بلغ عائده التراكمي 56.3%.
من جانب آخر، حقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً تراكمياً صافياً بنسبة 356.4% منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل عائد بنسبة 68.3% لمؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز المركّب للأسواق العربية"، مع تسجيل تراجع طفيف في النصف الأول نتيجة التقلبات المتزايدة في الأسواق الإقليمية. ونتيجة لذلك، شهد الصندوق انخفاضاً بنسبة 3.7% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بانخفاض بنسبة 1.5% لمؤشره المرجعي.
وحقق "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عائداً إجمالياً بنسبة 2.6% (غير شاملاً الرسوم) في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بزيادة قدرها 0.6% لمؤشر داو جونز المرجعي للصكوك. وسجّل الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 29.8% (غير شاملاً الرسوم) منذ إطلاقه في عام 2020 مقارنة بـ 0.8% لمؤشره المرجعي.
سجّلت وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تنتهج استراتيجية استثمارية مرنة متعددة الأصول تركز على النمو واستثمار رأس المال بمرونة عبر قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة، أرباحاً صافية بقيمة 141 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، مقابل خسارة قدرها 26 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء القوي إلى مكاسب القيمة السوقية التي حققتها مختلف أصول المحفظة.
كما تخارجت وحدة الاستثمارات الخاصة بنجاح من حصتها في شركة "دسبيغار" في بداية الربع الثاني مقابل مبلغ وقدره 221 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها وحدة الاستثمارات الخاصة 820 مليون درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2024. ويواصل فريق الوحدة دراسة الصفقات المناسبة مع إعطاء الأولوية لتقييم فرص التخارج الممكنة.
حققت شركة "الواحة لاند"، ذارع التطوير العقاري التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، أرباحاً صافية بقيمة 17 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتحظى المرحلتان الأولى والثانية-أ للمشروع بمعدل إشغال يبلغ 98% من إجمالي 182,500 متر مربع من الوحدات الصناعية واللوجستية متعددة الاستخدامات في مشروع "المركز". وقد تم الانتهاء من مرحلة التوسعة الأحدث "2ب" خلال الربع الأول من عام 2024 لتضيف مساحات تأجير عالية الجودة إلى المحفظة. ووصل معدل الإشغال الحالي للمرحلة "2ب" إلى حوالي 20% من المساحة المكتملة البالغة 76,000 متر مربع.
وتواصل "الواحة لاند" دراسة خيارات مختلفة لمشروع "المركز"، بما في ذلك التسييل المحتمل للأصول المكتملة، وذلك في وقت يشهد فيه اقتصاد دولة الإمارات تنوعاً متزايداً ونمواً في التجارة البينية الإقليمية، الأمر الذي يحفّز الطلب على المرافق اللوجستية عالية الجودة.
وليد المقرب المهيري, رئيس مجلس الإدارة: "
على الرغم من تحديات ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، أظهرت "الواحة كابيتال" أداء ماليا قويا في النصف الأول من عام 2024، محققة عائدا على متوسط حقوق الملكية بلغ 13.1٪. وواصلت أعمال "الواحة للاستثمار" سجلها الحافل بالأداء المتميز من خلال استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة بقيمة 691 مليون درهم، مما يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين في صناديقنا الرئيسية.
وقد ساهمت وحدة الاستثمارات الخاصة في تعزيز الميزانية العمومية للشركة من خلال نجاحها في تحقيق القيمة من مختلف الأصول. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الواحة لاند على أدائها القوي مؤكدة أهميتها المحورية في تحقيق أهداف استراتيجيتنا من خلال تحفيز النمو وتوفير عائد إيجاري ثابت. وانطلاقاً من خبرتها الممتدة لـ 27 عاماً ودورها الرائد في تشكيل المشهد المالي في أبوظبي، تواصل "الواحة كابيتال" التزامها بجذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز النمو المستدام لتحقيق قيمة أفضل للمساهمين مستقبلاً."
السيّد محمد حسين النويس، مدير الإدارة: "
تؤكد الأرباح القوية التي حققتها الواحة كابيتال في النصف الأول من هذا العام على كفاءة استراتيجيتها الاستثمارية ومرونة نموذج أعمالها المتنوع. ويكشف هذا الأداء المالي مدى قدرتها على تقديم نتائج قوية خلال تقلبات الأسواق العالمية.
نجحت الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام في تحقيق زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي في أرباحها الصافية العائدة إلى المساهمين والتي بلغت 205 مليون درهم. ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الأداء الممتاز استقطاب التزامات رأسمالية من أطراف ثالثة في صناديقنا الرئيسية وتحقيق مكاسب كبيرة في القيمة السوقية لأصول محفظة وحدة الاستثمارات الخاصة، مما يؤكد صحة استراتيجيتنا متعددة الأوجه لتخصيص رأس المال وسياستنا الصارمة لإدارة المخاطر.
يعزى أداؤنا المالي خلال النصف الأول إلى المساهمة القوية من جميع وحدات أعمالنا. فقد مثل الأداء المتفوق باستمرار للواحة للاستثمار عاملاً رئيسياً في مواصلة جذب صناديقنا رؤوس أموال جديدة من أطراف ثالثة، ليبلغ مجموعها حالياً 6 مليار درهم بما يمثل ما يزيد على 50% من إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة. وتمكنت وحدة الاستثمارات الخاصة من تحقيق قيمة ملموسة من محفظتها الاستثمارية المتنوعة، بينما توفر الواحة لاند مصدر دخل ثابت للشركة. وأنا على ثقة من أن نقاط القوة المتنوعة لوحدات أعمالنا الثلاث ستواصل دورها في تحقيق عوائد مستدامة للواحة كابيتال وبالتالي خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها."
يرجى الاتصال بالرقم 6677343(02) ، أو إرسال استفسارك باستخدام النموذج.