2022 Aug 05
ومع ذلك، فقد سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 101.4 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 220.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى الهبوط الحاد في الأسواق العالمية إلى انخفاض تقييمات القيمة العادلة لحيازات الشركة من الأوراق المالية المدرجة عبر وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة.
وعلى الرغم من الظروف السلبية التي أثرت على الاقتصاد الكلي، سجلت وحدة الأسواق العامة، التي تدير صناديق استثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخلاً من الرسوم بقيمة 152 مليون درهم للنصف الأول من العام 2022. بينما حققت وحدة الاستثمارات الخاصة دخلاً صافياً بقيمة 47 مليون درهم في ظل مواصلتها تخصيص رأس المال بنجاح في محفظة الفرص العالمية. وحققت الواحة لاند دخلاً بقيمة 25 مليون درهم في النصف الأول من العام.
وبلغ إجمالي الأصول المدارة للواحة كابيتال 6.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 8.6٪ عن 5.8 مليار درهم في نهاية عام 2021.
منذ بداية العام، حرصت فرق الاستثمار ضمن وحدة الأسواق العامة في الواحة كابيتال على بناء مراكز دفاعية في أسواق الأسهم والائتمان العالمية في مواجهة التقلبات المستمرة. ومكّن ذلك صناديق الوحدة من تقليل الآثار الناجمة عن الانخفاض الكبير في المؤشرات العالمية الرئيسية وتفوقها بشكل كبير على المؤشرات المرجعية التي تتبع أداءها.
سجلت وحدة الأسواق العامة صافي ربح قدره 94 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 مقابل 320 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما في الربع الثاني من عام 2022، فقد سجلت خسارة صافية بلغت 54 مليون درهم، مقارنة بأرباح صافية قدرها 180 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2021.
ورغم كل العوامل المذكورة، فقد حقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً بنسبة 7.8٪ للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 0.4٪ لمؤشر "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية المرجعي، ليصل عائده التراكمي منذ إطلاقه في عام 2014 إلى 264.5٪، مقارنة بالعائد الذي حققه المؤشر المرجعي "ستاندرد آند بورز" والذي بلغ 64.5٪.
وحقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عائداً سلبياً بنسبة -5.8٪ في الأشهر السنة الأولى من 2022 نتيجة التقلبات الشديدة التي شهدتها أسواق الدخل الثابت العالمية، ومع ذلك فهو أفضل بكثير مقارنة بأداء مؤشر "جي بي مورغان" المرجعي لسندات الشركات بالأسواق الناشئة في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ عائده -26.4٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 157.8٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقارنة مع 34.6٪ للمؤشر المرجعي الذي يتبعه.
أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فقد حقق عائداً سلبياً بنسبة -0.51٪ في النصف الأول من 2022، مقارنة مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي "داو جونز للصكوك" البالغ -7.96٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 56.6٪ منذ إطلاقه في أغسطس 2020 مقارنة بعوائد المؤشر المرجعي الذي يتبعه والبالغ -1.19٪.
سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة أرباحاً صافية بلغت 28 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع 17 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الربع الثاني من 2022 سجلت الوحدة صافي خسارة قدرها 2 مليون درهم، مقارنة بصافي ربح قدره 10 مليون درهم في الربع الثاني من 2021. ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للتقلبات الشديدة التي شهدتها الأسواق العالمية على تقييمات القيمة العادلة على العديد من استثماراتها المدرجة.
وتماشيا مع استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل ومتعددة الأصول، واصلت الوحدة استثماراتها من خلال محفظة الفرص العالمية، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى 1.1 مليار درهم كما في نهاية 30 يونيو 2022.
ونجحت الوحدة خلال الربع الثاني في التخارج من حصتها في بنك "أداكس" الذي يتخذ من البحرين مقراً له.
حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، ربحاً صافياً قدره 20 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع ربح صافٍ بقيمة 17 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت الواحة لاند ربحاً صافياً قدره 10 مليون درهم للربع الثاني من عام 2022، مقارنة مع 9 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين استقر معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في المشروع عند نسبة 95%.
سعادة وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: "شهدت أسواق رأس المال العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري تقلبات حادة، نجم عنها انخفاض كبير لعدد من المؤشرات العالمية الرئيسية. وعلى الرغم من أن عمليات إعادة ترتيب الإستراتيجيات التي قامت بها الواحة كابيتال مؤخراً قد ساهمت في التخفيف من الآثار المترتبة عن هذه التقلبات، لكن الانخفاض في تقييمات القيمة العادلة لحيازات الشركة أدى إلى تسجيل خسارة صافية خلال الربع الثاني.
وفي حين أنه من المتوقع أن تواصل حالة عدم اليقين تداعياتها على الاقتصاد الكلي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن تنويع محافظ الشركة في وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة سيوفر القوة والاستقرار للمستثمرين والمساهمين على حد سواء. تتمتع الشركة بوضع مالي قوي وتواصل استقطاب استثمارات الأطراف الثالثة إلى صناديقها، مع زيادة الأصول المدارة بمقدار 500 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري.
تظل الواحة كابيتال ملتزمة بإستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل، وهي في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من التعافي في الأسواق العالمية لتقديم قيمة مميزة لمساهمينا.
السيّد أحمد خليفة المهيري، الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: يبقى تركيز الواحة كابيتال منصباً على تحقيق أفضل عوائد ممكنة لمستثمريها وفق استراتيجية مدروسة وآلية مستدامة. واجهنا خلال الربع الثاني من العام الجاري بيئة اقتصادية حافلة بالتحديات تتسم بارتفاع مستويات التضخم ورفع معدلات الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في المصاريف التشغيلية لدينا، فقد ألقى هبوط الأسواق العالمية بظلاله على استثماراتنا، وأدى ذلك إلى تسجيل الشركة خسارة صافية خلال الربع الثاني. لقد ساعد نهجنا النشط في إدارة صناديق وحدة الأسواق العامة في بناء مراكز استثمارية دفاعية مدروسة، مما مكّن صناديقنا من تحقيق أداء متميز خلال 2022 تفوقت به على نظيراتها والمؤشرات المرجعية التي تتبع أداءها. في حين تواصل وحدة الاستثمارات الخاصة نهجها الانتقائي في الاستثمار من خلال محفظة الفرص العالمية التابعة لها، بجانب مواصلة جهودها لتحقيق قيمة مادية من محفظة أصولها.
وبينما نتوقع أن تستمر التحديات في بيئتنا التشغيلية لما تبقّى من العام الجاري، إلا أن الواحة كابيتال لا تزال تتمتع بالمرونة والأسس الراسخة، وتواصل تحقيق أداء قوي لصالح مستثمريها ومساهميها إلى حين تحسن الظروف الاقتصادية.
يرجى الاتصال بالرقم 6677343(02) ، أو إرسال استفسارك باستخدام النموذج.