الواحة كابيتال تسجل أرباحاً صافيةً بقيمة 148 مليون درهم خلال الربع الأول 2023 مدعومةً بالأداء الاستثنائي المستمر في صناديقها الاستثمارية

أبرز النتائج المالية

وحدة الأسواق العامة سجّلت صافي أرباح بقيمة 226 مليون درهم، مدعومةً بالأداء القوي في صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وحدة الاستثمارات الخاصة حققت صافي خسائر بقيمة 23 مليون درهم، متأثرةً بالخسائر غير المحققة بسبب إعادة تقييم أصول محفظتها الاستثمارية

الواحة لاند سجّلت أرباحاً صافيةً بقيمة 8 ملايين درهم

أبوظبي، الإمارات، 11 مايو 2023 – أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: WAHA، تحقيق أرباح صافية بقيمة 148 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، أي ما يعادل عائداً على حقوق الملكية بنسبة 8.1%. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالعوائد الاستثنائية المحققة في صناديق الائتمان والأسهم التابعة لوحدة الأسواق العامة.

وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الربع الأول 2023 بقيمة 242 مليون درهم، مقارنةً بـ 278 مليون درهم خلال العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي مصروفاتها بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 62 مليون درهم، وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة التكاليف التمويلية إلى 32 مليون درهم، ارتفاعاً من 26 مليون درهم خلال الربع الأول 2022.

وحققت شركة الواحة للاستثمار (يُشار إليها سابقاً بـ "وحدة الأسواق العامة")، التي تنشط في إدارة عدد من صناديق الأسهم والائتمان في الأسواق الناشئة، صافي عوائد استثمارية بقيمة 238 مليون درهم وأرباحاً صافيةً بقيمة 226 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وقد سجّلت وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تتبع نهجاً استثمارياً متعدد الأصول عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق والأسواق، صافي عوائد استثمارية بقيمة 18 مليون درهم وصافي خسائر بقيمة 23 مليون درهم، إثر خسائر تقييمات القيمة العادلة في عدد من أصولها. أما الواحة لاند فقد حققت صافي عوائد استثمارية بقيمة 12 مليون درهم وأرباحاً صافية بقيمة 8 ملايين درهم.

واستقر إجمالي قيمة الأصول المُدارة لشركة الواحة كابيتال عند 8.6 مليار درهم بنهاية 31 مارس 2023.

أبرز إنجازات وحدة الأسواق العامة

حققت وحدة الأسواق العامة (المنضوية تحت مظلة الواحة للاستثمار، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال)، التي تنشط في إدارة صناديق الأسهم والائتمان في الأسواق الناشئة، إجمالي صافي إيرادات بقيمة 238 مليون درهم خلال الربع الأول 2023، ودخلاً صافياً بقيمة إجمالية بلغت 226 مليون درهم، لاسيّما وأن صناديق الائتمان والأسهم الرئيسية حققت عوائداً إيجابيةً رغم استمرار الظروف غير المواتية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، حيث واصلت سجل نجاحاتها وإنجازاتها من الأداء المتميّز لسنوات عديدة.

وارتفع إجمالي عائدات "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بنسبة 4.6٪ مقارنةً بـ -0.5% وفقاً للمؤشر المرجعي. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 299.1% منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل عائد المؤشر المرجعي "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية البالغة نسبته 58.8%.

بدوره حقق "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا"، الذي ينتهج استراتيجيات بيع / شراء متنوعة في أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عائداً إجمالياً بنسبة 2.7%، بما يتماشى مع مؤشره المرجعي. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق إلى 186.0٪ منذ إطلاقه في عام 2012، مقابل مؤشر "جي بي مورغان" المرجعي لسندات الشركات بالأسواق الناشئة في أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي بلغ عائده 40.4٪.

أما "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، فقد حقق عائداً إجمالياً بنسبة 1.8٪ (إجمالي الرسوم)، مقارنة مع العائد الذي حققه المؤشر المرجعي والبالغ 1.9٪. ووصلت العوائد التراكمية للصندوق، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 17.1٪ (إجمالي الرسوم) منذ إطلاقه في 2020.

وخلال الربع الأول 2023، تم تكليف الواحة للاستثمار بإدارة أصول بقيمة 1.8 مليار درهم لأحد العملاء من الشركات الكبرى، ليصل إجمالي قيمة الأصول المُدارة إلى 6.9 مليارات درهم، ارتفاعاً من 4.5 مليار درهم في وقت سابق من العام الجاري.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

سجّلت وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تتبع نهجاً استثمارياً متعدد الأصول عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق والأسواق، صافي خسائر بقيمة 23 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى تقييمات القيمة العادلة في عدد من أصولها بفعل تقلبات الأسواق العالمية.

وتواصل وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تنضوي تحت مظلّتها أصول مُدارة بقيمة 900 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2023، نهجها في توظيف وإعادة تدوير رأسمالها في محافظها الاستثمارية محققةً تدفقات نقدية بقيمة 16 مليون درهم.

أبرز إنجازات "الواحة لاند"

حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، إجمالي إيرادات قدره 12 مليون درهم إماراتي في الثلاثة أشهر الأولى من 2023، مدعومةً بالدخل المستقر من العقود الإيجارية.

من المتوقع أن تختتم الواحة لاند صفقة بيع 17 مبنى من المستودعات الصناعية المؤجرة في مشروع "المركز" مقابل 555 مليون درهم لصالح شركة "بينينسولا لإدارة العقارات المحدودة" ("بينينسولا")، المتخصصة في الاستثمارات العقارية، في أغسطس 2022، خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وعقب إتمام صفقة البيع، ستستمر "الواحة لاند" في المضي قدماً في مسيرة تطوير وتأجير وتسييل أصول مشروع المركز. وعلاوة على ذلك، وافقت "بينينسولا" على الاستحواذ مستقبلاً على عقارات صناعية إضافية مكتملة البناء ومدرّة للدخل بمساحة 136,000 متر مربع والتي تقوم "الواحة لاند" بتطويرها حالياً، ومن المتوقع أن يبدأ التأجير فيها بمجرد اكتمال أعمال البناء.

أحمد خليفة المنصوري, المدير التنفيذي للعمليات في الواحة كابيتال”:  أظهرت النتائج المالية لشركة الواحة كابيتال خلال الربع الأول 2023 أدائها القوي منذ بداية العام الجاري، كما أبرزت قدرتها على تحقيق عائدات مجزية رغم استمرار حالة عدم اليقين على مستوى مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. وقد سجّلت محفظة أصولنا المُدارة نمواً كبيراً لترتفع قيمتها إلى 8.6 مليار درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنةً بـ 6.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، و يعود هذا النمو الرائع إلى تزايد ثقة المستثمرين في قدرتنا على تحقيق عوائد مغرية، رغم الظروف غير المواتية في الأسواق الدولية. وواصلت صناديق الائتمان والأسهم التي تديرها وحدة الأسواق العامة نجاحها المستمر وأداءها الاستثنائي، حيث سجّلت عوائد قوية للشركة ولمستثمرينا من الأطراف الثالثة. وخلال الربع الأول 2023، نجحت الشركة في استقطاب تدفقات رأسمالية كبيرة إلى صناديقنا وحساباتنا الاستثمارية المدارة، مما يُعد شاهداً قوياً على ثقة كبار المستثمرين من المؤسسات في استراتيجياتنا وحلولنا الاستثمارية. وقد تجاوز حجم الأصول المدارة لدينا لصالح أطراف ثالثة عتبة 3.9 مليار درهم، مما يوفر لنا منصّة قوية لمواصلة توسيع نطاق محفظة منتجاتنا وزيادة دخلنا من الرسوم بشكل أكبر. وفي حين أن التحديات لا تزال قائمة في بيئة الأعمال، إلا أن أساسيات محفظة استثماراتنا الخاصة لا تزال قوية، ونحن على ثقة عالية بأن خبرات فريقنا و كفاءاته ستعزز قدرة الواحة كابيتال على مواصلة تحقيق قيمة كبيرة على الأجل الطويل لصالح مساهمينا.”